Как говорится в сообщении Black Iron, варранты были выпущены в связи с приватным размещением юнитов, при этом каждая заявка на покупку акций могла быть исполнена на одну дополнительную обыкновенную акцию компании по цене $0,09 за акцию от 29 марта 2022 г. и 5 апреля 2022 г., в зависимости от обстоятельств.

“На варранты распространяется право компании ускорить дату истечения срока действия варрантов, если обыкновенные акции компании закрываются на уровне $0,15 или выше за акцию в течение более 10 последовательных торговых дней на фондовой бирже Торонто. Компания имеет право ускорить истечение срока действия варрантов до этой даты, которая составляет 30 рабочих дней с даты выпуска пресс-релиза, объявляющего об осуществлении права на ускорение”, — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что данный пресс-релиз представляет собой уведомление держателям варрантов о том, что произошло событие ускорения, и компания решила ускорить дату истечения срока действия варрантов. Данное уведомление касается только варрантов от 29 марта 2019 года и 5 апреля 2019 года, но не любых других варрантов, выданных компанией, — констатируется в документе.

Также сообщается, что руководство Black Iron недавно инициировало переговоры с институциональными инвесторами о роялти (при добыче ЖРС — ИФ), которые могли бы внести существенный вклад в финансирование, необходимое для строительства проекта.

“Переговоры с главами соглашения о коммерческих условиях, которые должны быть включены в обязательный контракт для инвестиций с высокой потенциальной стоимостью ~ $60 млн в обмен на получение контракта на строительство Шимановского проекта, были положительно заключены с одной компанией и успешно продвигаются со второй. Более подробная информация об этом будет раскрыта в надлежащее время с указанием, что обязательный договор будет заключен только с одной из этих двух компаний, если стороны достигнут соглашения, которая затем возглавит запланированное в будущем строительство проекта”, — резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, Black Iron объявила о намерении осуществить без посредников частное размещение до 36,54 млн юнитов компании по цене 0,05 канадских долларов (CAD) за штуку на сумму до CAD1,83 млн для реализации проекта строительства предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд. Каждый юнит состоит из одной простой акции и одной трети варранта на покупку акции по цене CAD0,06 за акцию в течение следующих трех лет.

Закрытие предложения остается предметом получения всех разрешений регулирующих органов, включая одобрение Торонтской фондовой биржи.. Ожидалось, что закрытие предложения произойдет 1 мая 2020 года или ранее. В связи с предложением Black Iron может оплачивать сборы за поиск инвесторов в соответствии с правилами и политикой биржи.

В марте-апреле прошлого года компания также осуществила частное размещение на CAD1,59 млн: двумя траншами было продано 26,55 млн юнитов по цене CAD0,06 за штуку. Тогда каждый юнит состоял из одной простой акции и половины варранта на покупку акции по цене CAD0,09 за акцию в течение следующих трех лет.

Тогда с момента публикации новости о частном размещении курс акций Black Iron на Торонтской бирже вырос с CAD0,06 до CAD0,07, в настоящее время они котируются по курсу CAD0,06.

Согласно презентации компании, на 31 марта было выпущено 192 млн акций, 10 млн опционов, 26 млн акций и 5 млн DSU (deferred stock units), а ее капитализация составляла CAD13 млн.

Компания намерена использовать привлеченные от нового размещения средства на продвижение Шимановского железорудного проекта, включая переговоры по обеспечению прав на землю, обсуждение и переговоры по финансированию строительства и как оборотный капитал.

Как сообщалось, Black Iron продолжает переговоры с потенциальными инвесторами, которые проявляют большой интерес к возможности финансирования значительной суммы в размере $452 млн, необходимой для строительства первой очереди Шимановского железорудного проекта, в обмен на обеспечение прав на железорудную продукцию в объеме до 4 млн тонн в год.

В пресс-релизе отмечается, до появления COVID-19 потенциальные инвесторы планировали завершить комплексную экспертизу инвестиций путем проведения визитов на объекты проекта, которые в настоящее время приостановлены. Для завершения таких визитов и последующих переговоров по обязательным соглашениям об инвестициях в настоящее время ожидается открытие границ Украины и стран-резидентов инвесторов, однако сроки таких поездок пока неизвестны.

Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 лет, запасы сырья — 411 млн тонн, срок службы проекта — 17 лет. Себестоимость выпуска 1 тонны ЖРС — $32,63.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую “дочку” Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы — 99% — в ООО “Шимановское Стил” и “Зеленовское Стил” (оба — Днепр).

Расширение предприятия до 8 млн тонн в год оценивается в $364 млн.

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой “Метинвест” по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее “Метинвест” вышел из проекта.

В начале 2019 года Black Iron объявила о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании (MOU) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении, согласно которому Glencore за счет входа в капитал может обеспечить $180 млн, или 40% необходимых для первой очереди строительства.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.

Соглашение предусматривает общие рамки и условия сотрудничества для поддержки создания биржи природного газа на основе Товарной биржи УЭБ.

“Меморандум направлен на поддержку реструктуризации украинского газового сектора в соответствии с законодательством ЕС для обеспечения конкуренции и предоставления преимуществ украинским потребителям энергии и экономике в целом”, — сказано в сообщении.

Первая встреча в рамках Меморандума запланирована на сентябрь 2020 года и будет посвящена подготовке конкретных действий в рамках его выполнения.

Товарная биржа “Украинская энергетическая биржа” (ТБ “УЭБ”) создана с целью организации и проведения биржевых торгов энергоресурсами. 

Во время таких действий была зафиксирована безлицензионная деятельность отдельных физических лиц и наличие большого количества незарегистрированных лекарственных средств различных серий с маркировкой на иностранном языке, некоторые из них были с истекшим сроком годности. Препараты хранились без соблюдения соответствующих условий.

По информации СБУ, согласно предварительным данным следствия, незаконным ввозом занималась группы из Киева и Харьковской области.

Препараты доставлялись в Украину в том числе через международные почтовые сервисы, и реализовывались на специализированных интернет-платформах, доставляя ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тыс. упаковок препаратов сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн.

“Дело открыто с целью проведения углубленного исследования товарных границ рынков, на которых обращаются альтернативные системы доставки никотина (в частности, табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН), электронные сигареты, гибридная продукция), а также возможного влияния заявленных согласованных действий на них”, — сообщает АМКУ.

АМКУ принимает обоснованные замечания или предложения относительно указанных согласованных действий до 1 сентября 2020 года.

“В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления в связи с возобновлением потребительского и инвестиционного спроса”, — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что монетарные условия все еще будут оставаться стимулирующими до середины 2022 года.

“Мы начали работу по определению объемов годовых квот поддержки “зеленой” энергетики, графиков организации аукционов и подготовку нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений закона”, — сказал Буславец.

По данным Минэнерго, продолжаются переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами по привлечению на льготных условиях до 300 млн евро кредитных средств, в частности для покрытия части задолженности ГП “Гарантированный покупатель” по “зеленому” тарифу.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии”, предусматривающий снижение “зеленого тарифа” и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии “Слуга народа”, но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу “Партия “За будущее”, заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.

Позднее Скороход (депутатская группа “Партия “За будущее”) отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание указанного закона.

Такая информация содержится в проспекте евробондов Украины.

В ней, в частности, констатируется, что в деле Emergofin B. V. И Velbay Holdings Ltd против Украины 15 декабря 2015 года органы Украины получили уведомление о намерении Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd, дочерних компаний UC Rusal, подать иск против страны в ICSID.

При этом отмечалось, что эта претензия была направлена в защиту заявленных прав и интересов заявителей в отношении украинских инвестиций (акций ПАО “ЗАлК”) в соответствии со ст. 9 двустороннего инвестсоглашения между Нидерландами и Украиной.

“25 октября 2016 года заявители подали запрос об арбитраже в секретариат ICSID. 27 марта 2018 года заявители подали свои жалобы, на что 15 марта 2019 года Украина предоставила свои возражения. В свою очередь, заявители подали свои ходатайства в ответ на аргументы украинской стороны 13 сентября 2019 года, на что 18 марта 2020 года Украиной была подана соответствующая апелляция. 19 мая 2020 года истцы представили последние письменные объяснения и по состоянию на дату данного проспекта, из-за пандемии COVID-19, слушание было перенесено на 2-6 ноября 2020 года”, — констатируется в документе.

Дочерние предприятия российской компании “РусАл” Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других акционеров требуют от Украины компенсации инвестиций в ЗАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат”.

В 2006 году Velbay Holdings Ltd. купила у Фонда госимущества Украины 68,01% акций “ЗАлК”, однако в 2015 году прокуратура через суд вернула их в государственную собственность. В “РусАле” из упомянутого кипрского оффшора осталось 29,54% “ЗАлК”.

В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям “РусАл” за уничтожение “ЗАлК” в интересах России.

Недавно в “РусАл” Дерипаски, который с 2018 года находится под санкциями США, сообщили об угрозе технического дефолта. Из-за санкций Дерипаска сократил свою долю с 70% до менее 50% в холдинге En+, который в декабре 2018 года владел 48% акций “Русала”.

Всего с 2016 года Минюст Украины заключил с Sherman & Sterling LLP 4 соглашения по этому делу на 16,5 тысяч евро и $7,95 млн.

Сейчас услуги юристов Sherman & Sterling LLP обойдутся Украине в $3,73 млн. Третьим лицом привлекут ООО “Адвокатская фирма Ангард” Андрея Вишневского и Ирины Назаровой за $266 тыс.

Вишневский был членом наблюдательных советов “Метинвеста” и “Ингулецкого ГОКа” Рината Ахметова, “Смарт-холдинг” Вадима Новинского, “Агрокомбанка” Анатолия и Владимира Дроботов, а также “МЦБ Агриколь Холдинг”. Кроме того, в 1990-х годах он работал заместителем главы отдела международной экономики и консультаций Торгово-промышленной палаты Украины и советником министра приватизации Украины.

Также привлекут эксперта по убыткам FTI Consulting за $260 тыс, эксперта по энергетическому рынку Compass Lexecon за $140 тыс и экспертов по украинскому праву профессора Евгения Кубка за $40 тыс и Николая Стеценко за $15 тыс. Технических расходов в смете нет.

Напоним, ЗАлК в 2009 году подписал с Judson Trading Ltd. соглашение об открытии предприятию кредитной линии в размере $31,5 млн (239,77 млн грн на тот момент) сроком на один год под 6,5% годовых. Решение о привлечении займа с целью пополнения оборотных средств принял тогдашний гендиректор комбината. Активы комбината в залог не передавались.

До этого ЗАлК в конце 2004 года привлекал кредит Judson Trading Ltd. на три года на сумму $40 млн.

ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,53 млн грн, тогда как завершил 2017 год с чистым убытком 279,49 млн грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года составил 7,01 млрд грн.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа “СУАЛ”. В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК “РусАл”, созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО “РусАл”, “СУАЛа” и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО “ЗАлК”, у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК “РусАл”, РФ) — 29,5363% акций.

Согласно промежуточному финансовому отчету “Мотор Сич” в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенному в четверг, чистый доход за шесть месяцев вырос на 16,3% — до 4 млрд 728,9 млн грн.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2020 года чистый убыток предприятия составил 219,59 млн грн, что на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а чистый доход сократился на 3% — до 2 млрд 50,43 млн грн.

Таким образом, ПАО “Мотор Сич” во втором квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 815,15 млн грн против убытка 267,49 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход вырос на 37,2% — до 2 млрд 678,5 млн грн.

Как сообщалось, в АМКУ 7 июня 2019 года была направлена совместная заявка “Укроборонпрома” и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций “Мотор Сичи” с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения АМКУ, которому он был также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций “Мотор Сичи” уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей “Укроборонпрому” 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций “Мотор Сичи” выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей “Мотор Сичи” китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон

“Мотор Сич” — одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО “Мотор Сич” в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций “Мотор Сич”, который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как “часть плана по рейдерскому захвату” предприятия.

Перед этим народный депутат, почетный президент “Мотор Сичи” Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций “Мотор Сичи” с 15,8% до 1%.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и “Мотор Сич” планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей “Мотор Сичи”.

Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью “Мотор Сич” Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.

Процессуальное действие выполнено 28 июля в рамках расследования НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы. “Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек”, — добавили в бюро.

По данным НАБУ в настоящее время в рамках этого дела объявлено о подозрении пяти лицам — бывшему и.о. председателя “Укравтодора”; двум гражданам Польши; иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров “Укравтодора”; бывшему советнику экс-руководителя “Укравтодора” (гражданка Украины).

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава “Укравтодора” Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров “Укравтодора”.

По этому делу НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы “Укравтодора” 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Выручка ArcelorMittal в январе-июне упала на 32,9% — до $25,8 млрд — по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ($38,5 млрд). 

EBITDA компании (чистая прибыль до уплаты налогов и амортизации) сократилась до $1,67 млрд, что почти вполовину меньше, чем в первом полугодии 2019 года ($3,2 млрд).

Операционный убыток составил $606 млн, тогда как в первом полугодии 2019 года компания зафиксировала операционную прибыль в размере $611 млн.

ArcelorMittal в первом полугодии сократил производство стали на четверть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 35,5 млн т. Добыча железной руды осталась практически на уровне предыдущего года — 27,9 млн т.

“В настоящее время мы наблюдаем признаки роста активности на международном рынке стали, особенно в регионах, где сняли карантинные ограничения. В этом контексте мы рассматриваем возможность структурных изменений, которые могут обеспечить процветание компании в ближайшие годы на фоне восстановления спроса на сталь. Я считаю, что мы хорошо подготовлены к увеличению производства и сможем отследить улучшение спроса, когда оно наступит”, — сообщил CEO и председатель совета директоров ArcelorMittal Лакшми Миттал.

ArcelorMittal — ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 18 странах.

Напомним, что по итогам 2019 года компания зафиксировала чистый убыток в размере $2,5 млрд. EBITDA предприятия сократилась до $5,2 млрд, что вполовину меньше по сравнению с предыдущим годом.